投资者内参丨马振阳 10月11日，百亿私募基金希瓦的创始人梁宏在最新的周报中，讲述了近期科技股的下跌情况、机构资金的动向及其基金的持仓调整。他对一些大型保险资管机构的投资决策表示困惑，指出这些机构在7月份以高价购买了大量科技股，但在9月下旬却选择大幅减仓以止损，梁宏对此表示“追涨杀跌的行为令人费解”。
尽管他没有透露具体是哪些保险资管机构，也未提供详细的交易数据，但他提到，旗下许多基金预计在本周（包括国庆假期）净值将下跌超过2%，自今年6月份的高点以来，已回撤超过20%。在他的周报中，梁宏还总结了近期的投资状况及市场分析，主要包括以下几点：
在投资策略上，梁宏分享称，过去几个月，希瓦私募已清仓美股中存储行业的股票及其他小额持仓股票，同时保留了20%的晶圆制造行业仓位，并购入了港股中互联网和晶圆制造领域的优质股票，以及一些具有合理估值和上涨潜力的A股科技股。由于监管政策的变化，目前仅能卖出美股个股，希瓦在美股中仅保留了一只表现出色的重仓股，该股最近创下历史新高，但具体名称未透露。
对于A股和港股科技股的持续下跌，梁宏认为主要是由于资金面的问题，而非企业基本面的恶化。他表示，尽管之前一些A股科技股存在泡沫，但经过近期的调整，许多优质公司已变得便宜，尤其是港股。他对科技股依旧持乐观态度，表示不会像部分资金转向银行股，而是继续坚持自己的投资判断。如果基金表现继续下滑，希瓦将再进行自购。
梁宏在周报中总结道，即便基金净值从6月的高点回撤了20%，他仍对科技股充满信心，认为基本面依然良好，并且选股也越来越具吸引力。未来有潜力的公司将创造更大的空间。他不打算将资金转移到大型银行，而是将坚持自身的投资理念。如果后续情况持续不佳，他会再次增持基金。
发表评论